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2014年第二期孝感市高创投资有限公司公司债券2020年分期偿还本金公告-CFi.CN中财网

时间:2021-01-15 来源:湖北之窗

2014年第二期孝感市高创投资有限公司公司债券2020年分期偿还债务本金公告

时间:2020年09月10日 15:35:37 中财网

原标题:2014年第二期孝感市低创投资有限公司

原标题:2014年第二期孝感市低创投资有限公司 公司债 券2020年分期偿还本金公告


债券代码:
124983.SH债券全称:
PR孝低
02


2014年第二期孝感市低创投资有限公司
2020年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员确保本公告内容不
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担适当的法律责任。


最重要内容提醒:
.债权登记日:
2020年
9月
21日
.分期偿还债务本金日:
2020年
9月
22日
.本次偿还比例:
20%


根据《
2014年第二期孝感市高创投资有限公司
集说明书》,2014年第二期孝感市低创投资有限公司
下简称
“本期债券
”)附设本金提前偿还债务条款,从第
3个计息年度
开始至第
7个计息年度分别逐年偿还债务本期债券本金的
20%,孝感
市高创投资有限公司(以下全称
“发行人
”)将于
2020年
9月
22
日兑付本期债券发行总量
20%的本金。为保证分期偿还本金工作
的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况
1、债券名称:
2014年第二期孝感市高创投资有限公司公司

债券
2、债券全称:
PR孝高
02
3、债券代码:
124983.SH
4、发行人:孝感市低创投资有限公司
5、发行总额:人民币
8亿元
6、债券期限及还本付息方式:
7年期,从第
3个计息年度

开始偿还债务本金,第
3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额


20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债务债券本金。

7、票面利率:
6.87%
8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自
2014年
9月


22日至
2021年
9月
21日,本期债券付息日为计息期限的每年
6

23日(上述付息日如遇法定节假日,则延后至下一个交易日)。



二、本期债券分期偿还本金情况


1、债权登记日:
2020年
9月
21日。截至该日收市后,本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,
20%比例的本
金将被兑付。



2、分期偿还债务方案

本期债券将于
2020年和
2021年的每年
9月
22日(时逢法定
节假日则顺延至其后的第
1个交易日)分别按照债券发售总额
20%的比例偿还本金,到期利息随本金一起缴纳。


本期债券发行人在分期偿还债务本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持恒定,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。



3、债券面值计算出来方式

本次分期偿还债务
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值


=
100元×(1-60%-20%)


=
100元×(1-80%)


=
20元。



4、散户参考价调整方式

分期偿还日散户参考价


=分期偿还债务日前收盘价
-100×本次偿还债务比例


=分期偿还日前收盘价
-100×20%


=分期偿还债务日前收盘价
-20

三、分期偿还债务本金兑付办法

(一)本公司将与中国证券注册结算上海分公司签定委托代
理债券兑付、兑息协议,委托中国证券注册承销上海分公司展开
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划出
入中国证券登记结算上海分公司登录的银行账户,则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,
先前兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本
公司的公告不尽相同。公司将在本期分期偿还债务本金日
2个交易日前将
本期债券的分期偿还债务本金足额划付至中国证券注册结算上海分
公司指定的银行账户。


(二)中国证券登记结算上海分公司在接到款项后,通过资
金承销系统将债券分期偿还本金划付给适当的兑付机构(证券公


司或中证安上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领

所取分期偿还债务本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人:孝感市低创投资有限公司
地址:湖北省孝感市交通西路
联系人:章立
联系电话:
0712-2327190
2、受托管理人
:中国
地址:湖北省孝感市长征路
137号
联系人:唐志刚
联系电话:
0712-2867756
3、托管人:中国证券登记承销有限责任公司上海分公司
地址:上海市
166号中国保险大厦
3层
联系人:徐瑛
联系电话:
021-68870114

特此公告。



  中财网

债券代码:124983.SH债券全称:PR孝高022014年第二期孝感市高创投资有限公司 公司债 2020年分期偿还本金公告本公司全体董事或具备同等职责的人员保证本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示:.债权登记日:2020年9月21日.分期偿还本金日:2020年9月22日.本次偿还债务比例:20%根据《2014年第二期孝感市高创投资有限公司 公司债 券筹措说明书》,2014年第二期孝感市低创投资有限公司 公司债 券(以下全称“本期债券”)附设本金提早偿还债务条款,从第3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%,孝感市低创投资有限公司(以下简称“发行人”)将于2020年9月22日兑付本期债券发售总量20%的本金。为确保分期偿还债务本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:一、本期债券基本情况1、债券名称:2014年第二期孝感市低创投资有限公司公司债券2、债券全称:PR孝低023、债券代码:124983.SH4、发行人:孝感市高创投资有限公司5、发售总额:人民币8亿元6、债券期限及还本付息方式:7年期,从第3个计息年度开始偿还债务本金,第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债务债券本金。7、票面利率:6.87%8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自2014年9月22日至2021年9月21日,本期债券付息日为计息期限的每年23日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。二、本期债券分期偿还本金情况1、债权登记日:2020年9月21日。截至该日收市后,本期债券投资者托管地账户所记载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。2、分期偿还债务方案本期债券将于2020年和2021年的每年9月22日(时逢法定节假日则延后至其后的第1个交易日)分别按照债券发售总额20%的比例偿还本金,到期利息随本金一起缴纳。本期债券发行人在分期偿还债务本金时,投资者账户中的债券持仓数量维持恒定,每张债券对应的面值适当增加。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。3、债券面值计算方式本次分期偿还债务20%本金后至下次分期偿还债务前,本期债券面值100元×(1-60%-20%)100元×(1-80%)20元。4、开盘参考价调整方式分期偿还日散户参考价=分期偿还债务日前收盘价-100×本次偿还债务比例=分期偿还债务日前收盘价-100×20%=分期偿还日前收盘价-20三、分期偿还本金兑付办法(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记承销上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记承销上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记承销上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,先前兑付、兑息工作由本公司自行负责管理办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还债务本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。(二)中国证券登记承销上海分公司在收到款项后,通过资金承销系统将债券分期偿还债务本金划出支付适当的兑付机构(证券公司或中证安上海分公司接纳的其他机构),投资者于兑付机构领取分期偿还本金。四、相关机构及联系方式1、发行人:孝感市低创投资有限公司地址:湖北省孝感市交通西路联系人:章立联系电话:0712-23271902、代为管理人:中国 农业银行 股份有限公司孝感市直支行地址:湖北省孝感市长征路137号联系人:唐志刚联系电话:0712-28677563、托管人:中国证券登记承销有限责任公司上海分公司地址:上海市 陆家嘴 东路166号中国保险大厦3层联系人:徐瑛联系电话:021-68870114特此公告。

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